تجارب وخبرات كبار المحللين فشاركنا خبراتك

قواعد‎ ‎جون مرفي ‎

1- ‎يجب ان تحدد الاتجاهات: ابدأ بتحليل الفريمات الاكبر على‎ ‎الشارت كفريم المنثلي والويكلي وعلى مدى سنوات ... ان تحليلك للشارت على الفريمات‎ ‎الاكبر وبتغطيتك لمدة زمنيه اطول (عدة سنوات مثلا) يزودك برؤية افضل و منظور ابعد‎ ‎طويل الاجل للسوق ... ومن بعدها ابدأ بالتحليل على الفريمات ‏الاصغر . حيث ان‎ ‎التحليل فقط باستخدام الفريمات الصغيرة جدا قد يعطيك نتيجه خادعه ورؤيتك للفريمات‎ ‎الاكبر ستحسن من ادائك‎ .
‎
‎
2- ‎يجب ان تلاحظ الاتجاه وتتحرك معه : اتبع‎ ‎اتجاه السوق بعد ان تلاحظه حيث ان اتجاه السوق يأتي بمقاسات متعددة (طويلة الاجل‎, ‎متوسطه , ‏وقصيرة الاجل) حدد المدة الزمنيه التي تستهدفها اولا ومن ثم استخدم الفريم‎ ‎المناسب لك ... تأكد بأنك تتداول بذلك الاتجاه (اي اتجاه السوق‎) .
اذا كنت‎ ‎تستهدف مدة زمنيه متوسطة المدى (سوينق) فعليك بالشارت الاسبوعي (فريم الويكلي‎( ‎والشارت اليومي (فريم الديلي) ...... اما اذا كنت ‏تستهدف مدة زمنيه اقل فعليك‎ ‎بالفريمات الاقل (60, 30, 15, 10, 5) وفي كل الاحوال دع الفريم الاكبر يحدد الاتجاه‎ ‎ومن ثم استخدم الفريمات الاقل ‏لضبط عملية التداول‎.
‎
‎ -3 ‎يجب ان توجد قمة‎ ‎الاتجاه وقاعه : وذلك بتحديد مستويات الدعم والمقاومه , حيث ان افضل وقت للشراء هو‎ ‎عند مستوى قريب من مستوى الدعم وافضل ‏وقت للبيع هو عند مستوى قريب من مستوى‎ ‎المقاومه‎ .
‎
‎
4- ‎يجب ان تعرف الى اي مدى عليك ان تتراجع : قس التراجعات‎ ‎المئويه (فيبوناشي) عادة تكون حركات السوق او تصحيحاته سواء الى اعلى او الى اسفل‎ ‎مرتبطه بنسب معينه (وهي نسب الفيبوناشي) للحركات السابقه للسوق‎ .
‎
‎
‎ -5‎ارسم خطوط الاتجاه : وهي من الادوات المؤثرة حيث انها تتطلب المرور بقمتين او قاعين‎ ‎على الاقل وغالبا مايكون كسر خطوط الاتجاه (الترند) اشارة ‏على تغير الاتجاه ... اذا‎ ‎كان لخط الاتجاه او الترند ثلاث قيعان اوثلاث قمم فأكثر فهو خط اتجاه مؤكد .. وكلما‎ ‎اختبر هذا الخط اكثر كلما زادت اهميته‎ .
‎
‎
6-‎اتبع المتوسطات : تعطيك‎ ‎المتوسطات المتحركه‎ moving averages ‎اشارات البيع والشراء , فهي تخبرك ان كان‎ ‎الاتجاه (اي اتجاه السوق او ‏السهم) مازال قائما ام لا , كما انها تساعدك على معرفة‎ ‎الاشارات المؤكدة لتغيير الاتجاه . لا تخبرك المتوسطات مقدما بما سيحدث لكنها‎ ‎اشارات مؤكدة ‏للاتجاه . ان مزج متوسطين معا في شارت واحد هي من اكثر الدراسات‎ ‎الفنية شعبية مثل : ( متوسط 4 مع متوسط 9 - متوسط 9 مع متوسط 18 – ومتوسط 5 ‏مع‎ ‎متوسط 20 ) وهي تعطيك اشارة الشراء بتقاطع المتوسط الصغير للكبير صعودا , كما انها‎ ‎تعطيك اشارة ايجابيه اذا كان سعر السهم (او قيمة المؤشر) فوق ‏متوسط 40 يوم , وبما‎ ‎ان المتوسطات مؤشرات لاحقه للاتجاه فهي تعمل بشكل افضل حين يكون مؤشر السوق او‎ ‎السهم ذو اتجاه محدد وواضح‎ .
‎
‎
7- ‎يجب ان تتعلم متى يكون الانعكاس : وذلك‎ ‎عن طريق مؤشرات ذبذبات المسار ... هذه المؤشرات تساعدك في معرفة ان كان الشراء‎ ‎مبالغ فيه‎ ‎‎(overbought) ‎او ان كان البيع مبالغ فيه‎ (oversold) ‎) و اشهر هذه المؤشرات‎ ‎مؤشر القوة النسبيه‎ RSI ‎ ومؤشرات الستوكاستك‎ ‎‎ Stochastics ما عن الكيفيه‎ ‎التي نعرف فيها الانعكاس من خلال هذه المؤشرات فذلك يتم عن طريق تحديد الاختلافات‎ ‎الايجابيه والسلبيه‎ ‎‎(Divergence) .... ‎بإمكانك استخدام الاشارات المعطاة اليك على‎ ‎فريم الويكلي كنقطه هامه على فريم الدلي ... والاشارات على فريم الديلي كنقطه ‏هامه‎ ‎على فريم ال60 ...... وهكذا . هذه المؤشرات تكون فعاله بصورة اكبر عند التماسك‎ .
‎
‎
8- ‎يجب ان تعرف اشارات التحذير : ويساعدك في ذلك مؤشر الماكد‎ (MACD ) , ‎فحين يقطع الخط الاسرع صعودا الخط الأبطأ وكلاهما تحت مستوى ‏الصفر فهذه عادة ما‎ ‎تكون إشارة شراء , وحين يحدث العكس (اي قطع الخط الأسرع نزولا للخط الأبطأ) وكلاهما‎ ‎فوق الصفر فهذه علامة بيع . استفد من ‏التقاطعات على فريم الويكلي لتكون اشارات مهمه‎ ‎على الديلي . هناك ايضا مؤشر‎ MACD Histogram ‎وهو يعطيك الاشارات بصورة مسبقه عن‎ ‎مؤشر الماكد ‎ MACD
‎
‎
9- ‎ترند ام لا؟ : هنالك مؤشرات تساعدك في معرفة ما‎ ‎اذا كان المؤشر او السهم في اتجاه واضح (ترند) ام لا , كما انها تقيس قوة الترند‎ ... ‎لذلك يجب ان ‏تعرف كيف تفرق بين الاتجاه الواضح والغير واضح . مؤشر‎ ADX ‎يساعدك‎ ‎على ذلك ....( اذا كان خط‎ ADX ‎الخط الاسود) صاعدا فهذا يعطيك دلالة ان ‏السهم في‎ ‎اتجاه واضح (ترند) وهنا تستطيع استخدام المتوسطات‎ (moving averages) ‎لتعطيك فعالية‎ ‎اكبر ...... (اما اذا كان خط‎ ADX ‎في ‏اتجاه النزول ) نستنتج ان السهم في حالة تذبذب او‎ ‎تماسك وفي هذه الحاله نستخدم مؤشرات ذبذبات المسار‎ Stochastics & RSI ‎حيث ان‎ ‎فعاليتها في حالة التذبذب اكبر . هكذا يعرف المتداول اي المؤشرات يستخدم حسب نموذج‎ ‎السهم او مؤشر السوق‎ .
‎
‎
10- ‎يجب ان تعرف العلامات المؤكدة : كمية التداول‎ (volume) ‎من أشهر العلامات المؤكدة ... فحين يكون السوق او السهم في اتجاه تصاعدي‎) ‎ترند ‏صاعد) سترى ان كمية التداول تكون عاليه عند قمم الترند . كما ان متابعة كمية‎ ‎التداول في الأسواق المستقبليه‎ (futures markets) ‎وفي البري ‏ماركت مهمه , فهي تعطي‎ ‎دلالات على حالة السوق او السهم‎ .‎

منقول





‎ ‎النقاش مستحب حول قواعد التداول حتى نثري بعضنا البعض‎
‎الغرض الأساسي‎ ‎من طرح الموضوع هو الاستفادة العامه‎

تقبلوا تحياتي
صقار الاسهم

قواعد الاستثمار الناجح عند دان زنجر

نبذه عنھ:
دان زنجر متداول ومحلل فني محترف ... ھو صاحب اكبر نسبة ربح في تاریخ السوق لصالح محفظتھ الشخصیة خلال عام ، وھو یحمل الرقم القیاسي في ذلك (بمعنى الكلمة) ،
فقد ربح خلال سنھ واحدة بنسبة مئویة مقدارھا ٢٩٢٣٣ % من محفظتھ الشخصیة( أي بین الرقم صحیح .. تسعھ وعشرون ألفا ومئتان وثلاثة وثلاثین بالمئة ) ، كما انھ حامل الرقم القیاسي لجني الأرباح الشخصیة لمدة عام ونصف أیضا .كان لدان زنجر برنامج تلفزیوني یقدمھ أسبوعیا في قناة اقتصادیھ في لوس انجلس ،
درس دان زنجر نماذج الشارت لمدة ١٠٠٠٠ ساعة خلال ال ١٥ سنھ الماضیة ، ویكون اختیاره للسھم على أساس النموذج الفني بالإضافة لاختیاره الأسھم ذات المعدل النمو
ھذه الخواص تسھل عملیة انفجار السھم .

1-یجب أن تتأكد بأن السهم المراد شراؤه قد شكل نموذج واضحا من نماذج التحلیل الفني .... أي ابتعد عن الشارت الغامض.
2- اشتر السھم عند الارتداد أو عند إعطاء النموذج على الشارت إشارة الشراء ، تأكد من كمیة التداول وأیضاعلیك بمعرفة معدل كمیة التداول على السھم لثلاثین یوم .... إذا لم تستطع أن تشتري السھم في البدایة وكان قد ارتفع ٥ % فما فوق فلا تدخل.
٣- كن سریعا في بیع سھمك لأنھ سرعان ما سیعود إلى الھبوط .. ولا تنسى أن تفعل إیقاف الخسائر(ستوب ل وز ) .. (ھذا بالنسبة لأسھم الانفجار).
٤- قم ببیع ٢٠ إلى ٣٠ % من كمیة الأسھم التي اشتریتھا بعد أن یرتفع السھم ١٥ إلى ٢٠ % من نقطة الاختراق.
٥- احتفظ بأقوى سھم لدیك لأطول مدة وقم ببیع الأسھم التي لم تعد تصعد أو أصبحت بطیئة الحركة .. تذكر الأسھم تكون جیدة فقط حین تكون متحركة للأعلى.
٦- ابحث وتعرف على مجموعة الأسھم القویة واتبعھا.. واجعل اختیارك للأسھم في نطاق ھذه المجموعة.
٧- بعد أن یتحرك السوق لمدة طویلة ، ستكون أسھمك ھشة أمام عملیات البیع مما قد یجعلھا تھبط بشكل عنیف وسریع بصورة لن تصدقھا .... تعلم نقاط الانعكاس من خلال التحلیل الفني ... وذلك اما عن طریق الشموع الیابانیةأو النماذج الفنیة التي تدل على انعكاس الاتجاه.
٨- تذكر بأن تحرك السھم یحتاج إلى كمیة تداول ، لذلك ابدأ بالتعرف على سلوك كمیات التداول لسھمك , واعرف ردة فعل السھم لقفزات كمیات التداول (الفولیوم) ، تستطیع أن تراھا على الشارت نفسھ ، كمیة التداول ھي المفتاح لحركة سھمك وھي مفتاح نجاح الحركة أو فشلھا.
٩- كثیر ما ترى أسھم التوصیات مع نقاط دخول محددة ، ولكن ...... لا یعني ذلك ان الدخول السلیم یكون بمجرد ملامسة نقطة الدخول ...... علیك أولا أن ترى حركة السھم ومقارنتھا مع كمیة التداول وكذلك وضع السوق بشكل عام ... بعد كل ھذا یتم الشراء.
١٠ - لا تستخدم المارجن أبدا إلا عندما تتقن قراءة السوق وتتقن قراءة الشارت وتتحكم بعواطفك ... المارجن (الھامش) قد یؤدي بك الى الإفلاس.

‎ منقول
النقاش مستحب حول قواعد التداول حتى نثري بعضنا البعض‎
‎الغرض الأساسي‎ ‎من طرح الموضوع هو الاستفادة العامه‎




تقبلوا تحياتي
صقار الاسهم

قواعد الاستثمار الناجح عند ولیام ج.أونیل

قواعد وإجراءات على المستثمرین معرفتھا لتمكنھم من The Successful Investor ذكر ولیام ج.أونیل في كتابھ
جني الأرباح الحقیقیة وتقیھم من الخسائر الكبیرة .. وأكد بأن ھذه القواعد تحتاج للتدرب علیھا وتحسین الأداء
مع مرور الزمن وأتساع الخبرة .. ونذكر منھا قولھ:

١- أشتر الأسھم في طریق ارتفاعھا ولیس في طریق ھبوطھا .. وعندما تشتري المزید فلیكن ذلك بعد أن یرتفع
السھم عن سعر الشراء ولیس بعد ھبوطھ عنھ.
٢- أشتر الأسھم عند اقترابھا من القمة لفترة سنة ، ولیس بعد ھبوطھا بحیث تبدو رخیصة جدا.
٣- أشتر الأسھم الأغلى بدلا من الأسھم الأرخص.
٤- تعلم أن تبیع الأسھم بسرعة عندما تخسر فیھا قلیلا بدلا من الانتظار على أمل أن تعاود الارتفاع.
٥- أعط القلیل من الاھتمام للقیمة الدفتریة للشركة ولحصة المساھمین من الأرباح وركز أكثر على عوامل مؤكدة
أكثر أھمیة مثل نمو الأرباح والسعر وحجم التداول وما إذا كانت ھي رقم واحد بتحقیق الأرباح في حقلھا.
٦- لا تشترك بمجموعة من نشرات السوق أو الخدمات الاستشاریة المؤسساتیة ولا تدع نفسك متأثرا بھم.. فھم
یعبرون عن آراؤھم الشخصیة - في الغالب - وعادة ما تكون خاطئة.
٧- عود نفسك على التحلیل الفني والرسوم البیانیة .. ھي الوسیلة التي لا تقدر بثمن ویعول علیھا المحترفین
ویمیل الأغبیاء لتجاھلھا فیعبرون حینا بأنھا معقدة وأحایین أخرى بأنھا غیر ذات قیمة.

و من القواعد المھمة أیضا:-

١- لا تقم مطلقا بالتداول على أساس الأمل والخوف،بل أعرف دائما السبب في إبرام العملیة
٢- عندما تساورك الشكوك أخرج من السوق ولا تدخلھ إلا عندما تكون متأكدا.
٣- لا تشتري أبدا لأن الأسعار رخیصة فقد تھبط أكثر، ولا تبیع لأن الأسعار مرتفعة فقد ترتفع أكثر
٤- لا تعاند السوق ولا تقف ضد اتجاه السوق.
٥- لا تضع البیض في سلة واحدة بل وزع استثمارك على عدة قطاعات وشركات للتقلیل من المخاطر.
٦- لا تفرط في تداول وتفادي الدخول والخروج من السوق بكثرة.
٧- استخدم دائما أوامر وقف الخسارة ولا تقم أبدا بإلغائھا.
٨- لا تسمح مطلقا لعملیة مربحة بأن تتحول إلى عملیة خاسرة فالمكسب یجب أبدا أن لا ینقلب إلى خسارة
٩- قلل دائما من المبلغ الذي تتداولھ بعد وقوعك في خسارة
١٠ - لا تقم أبدا بالشراء لتحسین متوسط السعر فلا تضف أبدا إلى مركز خاسر.
١١ - لا تصفِ مراكزك بالأسواق بدون سبب قوي.
١٢ -تداول فقط في الأسواق والشركات النشطة التي تتمتع بسیولة عالیة.
١٣ - تحلّ بالصبر ولا تتعجل دخول السوق:انتظر الوقت المناسب والفرصة المواتیة التي ستأتي لا محالة
١٤ - تحلّ أیضا بالصبر في عملیاتك الرابحة ولا تتعجل جني الثمار قبل تمام نضجھا.

منقول
النقاش مستحب حول قواعد التداول حتى نثري بعضنا البعض‎
‎الغرض الأساسي‎ ‎من طرح الموضوع هو الاستفادة العامه‎




تقبلوا تحياتي
صقار الاسهم

جزاك الله خير اخوي

على هذا الجهد


وننتضر القادم الله يعطيك العافيه


تحياتي .......

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوفايز

جزاك الله خير اخوي

على هذا الجهد


وننتضر القادم الله يعطيك العافيه


تحياتي .......

هلا ومرحبا بأبو فايز
أبشر بسعدك
تقبل تحياتي
صقار الاسهم

الله يبشرك بالجنة

مشكور صقار الاسهم

دمت بود .....