تجارب وخبرات كبار المحللين فشاركنا خبراتك

قواعد‎ ‎جون مرفي ‎

1- ‎يجب ان تحدد الاتجاهات: ابدأ بتحليل الفريمات الاكبر على‎ ‎الشارت كفريم المنثلي والويكلي وعلى مدى سنوات ... ان تحليلك للشارت على الفريمات‎ ‎الاكبر وبتغطيتك لمدة زمنيه اطول (عدة سنوات مثلا) يزودك برؤية افضل و منظور ابعد‎ ‎طويل الاجل للسوق ... ومن بعدها ابدأ بالتحليل على الفريمات ‏الاصغر . حيث ان‎ ‎التحليل فقط باستخدام الفريمات الصغيرة جدا قد يعطيك نتيجه خادعه ورؤيتك للفريمات‎ ‎الاكبر ستحسن من ادائك‎ .
‎
‎
2- ‎يجب ان تلاحظ الاتجاه وتتحرك معه : اتبع‎ ‎اتجاه السوق بعد ان تلاحظه حيث ان اتجاه السوق يأتي بمقاسات متعددة (طويلة الاجل‎, ‎متوسطه , ‏وقصيرة الاجل) حدد المدة الزمنيه التي تستهدفها اولا ومن ثم استخدم الفريم‎ ‎المناسب لك ... تأكد بأنك تتداول بذلك الاتجاه (اي اتجاه السوق‎) .
اذا كنت‎ ‎تستهدف مدة زمنيه متوسطة المدى (سوينق) فعليك بالشارت الاسبوعي (فريم الويكلي‎( ‎والشارت اليومي (فريم الديلي) ...... اما اذا كنت ‏تستهدف مدة زمنيه اقل فعليك‎ ‎بالفريمات الاقل (60, 30, 15, 10, 5) وفي كل الاحوال دع الفريم الاكبر يحدد الاتجاه‎ ‎ومن ثم استخدم الفريمات الاقل ‏لضبط عملية التداول‎.
‎
‎ -3 ‎يجب ان توجد قمة‎ ‎الاتجاه وقاعه : وذلك بتحديد مستويات الدعم والمقاومه , حيث ان افضل وقت للشراء هو‎ ‎عند مستوى قريب من مستوى الدعم وافضل ‏وقت للبيع هو عند مستوى قريب من مستوى‎ ‎المقاومه‎ .
‎
‎
4- ‎يجب ان تعرف الى اي مدى عليك ان تتراجع : قس التراجعات‎ ‎المئويه (فيبوناشي) عادة تكون حركات السوق او تصحيحاته سواء الى اعلى او الى اسفل‎ ‎مرتبطه بنسب معينه (وهي نسب الفيبوناشي) للحركات السابقه للسوق‎ .
‎
‎
‎ -5‎ارسم خطوط الاتجاه : وهي من الادوات المؤثرة حيث انها تتطلب المرور بقمتين او قاعين‎ ‎على الاقل وغالبا مايكون كسر خطوط الاتجاه (الترند) اشارة ‏على تغير الاتجاه ... اذا‎ ‎كان لخط الاتجاه او الترند ثلاث قيعان اوثلاث قمم فأكثر فهو خط اتجاه مؤكد .. وكلما‎ ‎اختبر هذا الخط اكثر كلما زادت اهميته‎ .
‎
‎
6-‎اتبع المتوسطات : تعطيك‎ ‎المتوسطات المتحركه‎ moving averages ‎اشارات البيع والشراء , فهي تخبرك ان كان‎ ‎الاتجاه (اي اتجاه السوق او ‏السهم) مازال قائما ام لا , كما انها تساعدك على معرفة‎ ‎الاشارات المؤكدة لتغيير الاتجاه . لا تخبرك المتوسطات مقدما بما سيحدث لكنها‎ ‎اشارات مؤكدة ‏للاتجاه . ان مزج متوسطين معا في شارت واحد هي من اكثر الدراسات‎ ‎الفنية شعبية مثل : ( متوسط 4 مع متوسط 9 - متوسط 9 مع متوسط 18 – ومتوسط 5 ‏مع‎ ‎متوسط 20 ) وهي تعطيك اشارة الشراء بتقاطع المتوسط الصغير للكبير صعودا , كما انها‎ ‎تعطيك اشارة ايجابيه اذا كان سعر السهم (او قيمة المؤشر) فوق ‏متوسط 40 يوم , وبما‎ ‎ان المتوسطات مؤشرات لاحقه للاتجاه فهي تعمل بشكل افضل حين يكون مؤشر السوق او‎ ‎السهم ذو اتجاه محدد وواضح‎ .
‎
‎
7- ‎يجب ان تتعلم متى يكون الانعكاس : وذلك‎ ‎عن طريق مؤشرات ذبذبات المسار ... هذه المؤشرات تساعدك في معرفة ان كان الشراء‎ ‎مبالغ فيه‎ ‎‎(overbought) ‎او ان كان البيع مبالغ فيه‎ (oversold) ‎) و اشهر هذه المؤشرات‎ ‎مؤشر القوة النسبيه‎ RSI ‎ ومؤشرات الستوكاستك‎ ‎‎ Stochastics ما عن الكيفيه‎ ‎التي نعرف فيها الانعكاس من خلال هذه المؤشرات فذلك يتم عن طريق تحديد الاختلافات‎ ‎الايجابيه والسلبيه‎ ‎‎(Divergence) .... ‎بإمكانك استخدام الاشارات المعطاة اليك على‎ ‎فريم الويكلي كنقطه هامه على فريم الدلي ... والاشارات على فريم الديلي كنقطه ‏هامه‎ ‎على فريم ال60 ...... وهكذا . هذه المؤشرات تكون فعاله بصورة اكبر عند التماسك‎ .
‎
‎
8- ‎يجب ان تعرف اشارات التحذير : ويساعدك في ذلك مؤشر الماكد‎ (MACD ) , ‎فحين يقطع الخط الاسرع صعودا الخط الأبطأ وكلاهما تحت مستوى ‏الصفر فهذه عادة ما‎ ‎تكون إشارة شراء , وحين يحدث العكس (اي قطع الخط الأسرع نزولا للخط الأبطأ) وكلاهما‎ ‎فوق الصفر فهذه علامة بيع . استفد من ‏التقاطعات على فريم الويكلي لتكون اشارات مهمه‎ ‎على الديلي . هناك ايضا مؤشر‎ MACD Histogram ‎وهو يعطيك الاشارات بصورة مسبقه عن‎ ‎مؤشر الماكد ‎ MACD
‎
‎
9- ‎ترند ام لا؟ : هنالك مؤشرات تساعدك في معرفة ما‎ ‎اذا كان المؤشر او السهم في اتجاه واضح (ترند) ام لا , كما انها تقيس قوة الترند‎ ... ‎لذلك يجب ان ‏تعرف كيف تفرق بين الاتجاه الواضح والغير واضح . مؤشر‎ ADX ‎يساعدك‎ ‎على ذلك ....( اذا كان خط‎ ADX ‎الخط الاسود) صاعدا فهذا يعطيك دلالة ان ‏السهم في‎ ‎اتجاه واضح (ترند) وهنا تستطيع استخدام المتوسطات‎ (moving averages) ‎لتعطيك فعالية‎ ‎اكبر ...... (اما اذا كان خط‎ ADX ‎في ‏اتجاه النزول ) نستنتج ان السهم في حالة تذبذب او‎ ‎تماسك وفي هذه الحاله نستخدم مؤشرات ذبذبات المسار‎ Stochastics & RSI ‎حيث ان‎ ‎فعاليتها في حالة التذبذب اكبر . هكذا يعرف المتداول اي المؤشرات يستخدم حسب نموذج‎ ‎السهم او مؤشر السوق‎ .
‎
‎
10- ‎يجب ان تعرف العلامات المؤكدة : كمية التداول‎ (volume) ‎من أشهر العلامات المؤكدة ... فحين يكون السوق او السهم في اتجاه تصاعدي‎) ‎ترند ‏صاعد) سترى ان كمية التداول تكون عاليه عند قمم الترند . كما ان متابعة كمية‎ ‎التداول في الأسواق المستقبليه‎ (futures markets) ‎وفي البري ‏ماركت مهمه , فهي تعطي‎ ‎دلالات على حالة السوق او السهم‎ .‎

منقول





‎ ‎النقاش مستحب حول قواعد التداول حتى نثري بعضنا البعض‎
‎الغرض الأساسي‎ ‎من طرح الموضوع هو الاستفادة العامه‎

تقبلوا تحياتي
صقار الاسهم